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| FLUJO DE CAJA PROYECTADO | ||||||
| REMODELACION CRSF | ||||||
| INGRESOS | ||||||
| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL | |
| SALDO INICIAL | - | 762,08 | 1.655,16 | 24.430,04 | 49.603,12 | - |
| DINERS 14 | 20.272,00 | 20.272,00 | 20.272,00 | 20.272,00 | 20.272,00 | 101.360,00 |
| DINERS 29 | 7.511,08 | 7.511,08 | 7.511,08 | 7.511,08 | 7.511,08 | 37.555,40 |
| SOCIOS SIN T/C | 220,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 7.480,00 |
| CORPORATIVAS | - | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 1.540,00 |
| PROMOTORES | - | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 12.760,00 |
| TOTAL COBROS | 28.003,08 | 33.173,08 | 33.173,08 | 33.173,08 | 33.173,08 | 160.695,40 |
| EGRESOS | ||||||
| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL | |
| PROYECTO ARQUITECTONICO | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | |||
| DISEÑO ESTRUCTURAL | 1.125,00 | 2.625,00 | 3.750,00 | |||
| DISEÑO SANITARIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |||
| DISEÑO ELECTRICO | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | |||
| DISEÑO MECANICO | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 | |||
| DISEÑO SONIDO | 560,00 | 560,00 | ||||
| ELABORACION PROYECTO | 4.116,00 | 4.116,00 | ||||
| ARQ. RAFAEL ARTETA | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| PLANTA ELECTRICA | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 34.000,00 | |
| SRI | 2.295,00 | 2.398,20 | 4.693,20 | |||
| TOTAL PAGOS | 27.241,00 | 32.280,00 | 10.398,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 85.919,20 |
| SALDO NETO MENSUAL | 762,08 | 893,08 | 22.774,88 | 25.173,08 | 25.173,08 | 74.776,20 |
| SALDO DE CAJA | 762,08 | 1.655,16 | 24.430,04 | 49.603,12 | 74.776,20 | |
| OTROS PAGOS | ||||||
| PLANTA ELECTRICA | 49.206,53 | |||||
| ARQ. RAFAEL ARTETA | 4.000,00 | |||||
| ELABORACION PROYECTO | 4.116,00 | |||||
| SUBTOTAL | 57.322,53 | |||||